VP Bank Strategy Fund Conservat.EUR BI (LI0338018307)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   1,50%
2023   6,87%
2022 -12,36%
2021   3,35%
2020   5,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,87%
2 Jahre  -3,22%
3 Jahre  -1,08%
4 Jahre   0,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0338018307
WKN
A2ASXX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
03.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fondsmanager
VP Fund Solutions

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,33%
All-in-fee
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds investiert grundsätzlich entsprechend der Anlagepolitik und der langfristig ausgerichteten, breit diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Diese Anlagepolitik ist Ausfluss des transparent strukturierten Anlageprozesses der VP Bank AG.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

VPB BFD EUR -BI-
12,50%
Xtrack II Euro Gv Bd ETF -1C-
12,00%
iShs US Agg Bond ETF USD
7,00%
Candriam SRI Bd EM -I-H USD-
4,80%
iShs II J.P. Morgan ESG EM ETF
3,90%
iShs II MSCI Europe UCITS
3,80%
Amundi MSCI EU UCITS ETF EUR C
3,60%
AB I Sh D HY -I2 EUR H-
3,10%
Frank Templ K2 Alt -I acc-
2,80%
Schroder GAIA Cat -IF EUR hed-
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VP Bank Strategy Fund Conservative EUR B
ISIN
LI0017957528
WKN
A0D8YN
2,04%