LLB Defensive ESG USD (LI0021535260)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LI0021535260
- WKN
- A0ERMP
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 22.06.2005
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 78.66 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren
und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar
denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche,
renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Bk of Nova Scotia 2021-15.09.26 Glob FR
- 1,80%
- ROYAL BK CDA 19/22 FLR
- 1,64%
- AMER.EXPRESS 19/22 FLR
- 1,64%
- ABN AMRO BANK 17/22 FLR
- 1,64%
- BK NY MELLON 21/24 FLR
- 1,63%
- BARCLAYS 18/24 FLR
- 1,59%
- BCO SANTANDER 17/23 FLR
- 1,59%
- MACQUARIE GRP 18/24FLRMTN
- 1,58%
- Cwth Bk Australia 2021-07.07.25 Reg S FR
- 1,56%
- MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR
- 1,32%
