LLB Defensive ESG USD (LI0021535260)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

53 von 100

Kosten

0,27% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,13%
2019   4,82%
2018   6,27%
2017 -10,97%
2016   3,95%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,13%
2 Jahre  -1,34%
3 Jahre   1,14%
4 Jahre  -2,04%
5 Jahre  -0,87%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LI0021535260
WKN
A0ERMP
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
22.06.2005
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
1,5%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
78.73 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bk of Nova Scotia 2021-15.09.26 Glob FR
1,76%
AMERICAN EXPRES FL.R 19-22 20/05Q
1,57%
ROYAL BANK OF CANADA
1,57%
ABN AMRO Bank NV (float) 19.07.2022
1,57%
QNB Finance Ltd.
1,57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (float) 19.10.2021
1,57%
BARCLAYS PLC
1,53%
MACQUARIE BANK reg s s 1 frn 18-270324
1,52%
Banco Santander SA (float) 23.02.2023
1,52%
MTN Cwth Bk Australia -07.07.25 Reg S
1,50%

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