Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0021535260
- WKN
- A0ERMP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 138.97 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.06.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 12,26%
- 0% Treasury Bills United States 2024-22.08.24
- 2,06%
- NED.WATERSCH. 22/24 REGS
- 1,41%
- NTT FINANCE 21/24 REGS
- 1,13%
- BK MONTREAL 23/25 MTN
- 1,09%
- CO. RABOBANK 23/26FLR MTN
- 1,07%
- DAIM.FI.N.AM 21/24 REGS
- 1,06%
- CDP FINANCIAL 14/24 REGS
- 1,05%
- BK NOVA SCOT 21/26 FLR
- 0,99%
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.237
- 0,94%
