LLB Defensive ESG USD (LI0021535260)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 53 von 100

0,30% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   1,36%
2022   6,60%
2021   8,45%
2020  -7,13%
2019   4,82%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   6,60%
2 Jahre   7,52%
3 Jahre   2,40%
4 Jahre   3,00%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LI0021535260
WKN
A0ERMP
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 2
Auflagedatum
22.06.2005
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
1,5%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
220.26 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
53 von 100
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

Bk of Nova Scotia 2021-15.09.26 Glob FR
1,78%
ABN AMRO BANK 17/22 FLR
1,63%
BNY Mellon 2022-25.04.25 Series J FR
1,62%
BK NY MELLON 21/24 FLR
1,60%
BARCLAYS 18/24 FLR
1,57%
BCO SANTANDER 17/23 FLR
1,57%
MACQUARIE GRP 18/24FLRMTN
1,57%
BMW US Capital 2022-01.04.25 Reg S FR
1,56%
Cwth Bk Australia 2021-07.07.25 Reg S FR
1,54%
TORON.DOM.BK 19/22FLR MTN
1,31%
fynup Bewertung mit Punkt
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