LLB Defensive (USD) (LI0021535260)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 4,63%
2025 -7,68%
2024 11,83%
2023 1,85%
2022 6,60%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -7,68%
2 Jahre 1,61%
3 Jahre 1,69%
4 Jahre 2,90%
5 Jahre 3,98%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0021535260
WKN
A0ERMP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
55.25 Mio. USD
Auflagedatum
22.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Mirko Mattasch, Stefan Rösch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
1,5%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BFCM 23/26 REGS
2,01%
BPCE 24/27 MTN REGS
1,83%
SWEDBANK 23/26 MTN REGS
1,82%
BARCLAYS 23/27 FLR
1,81%
BK AMERICA 23/27 FLR
1,81%
ABN AMRO BK 23/27FLR MTN
1,81%
JPMORG.CHASE 24/28 FLR
1,80%
DIAGEO CAP 23/26
1,62%
STARBUCKS 24/27
1,55%
BBVA 22/28 FLR
1,48%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)