LLB Defensive ESG USD (LI0021535260)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LI0021535260
- WKN
- A0ERMP
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 22.06.2005
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 78.73 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren
und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar
denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche,
renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Bk of Nova Scotia 2021-15.09.26 Glob FR
- 1,76%
- AMERICAN EXPRES FL.R 19-22 20/05Q
- 1,57%
- ROYAL BANK OF CANADA
- 1,57%
- ABN AMRO Bank NV (float) 19.07.2022
- 1,57%
- QNB Finance Ltd.
- 1,57%
- Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (float) 19.10.2021
- 1,57%
- BARCLAYS PLC
- 1,53%
- MACQUARIE BANK reg s s 1 frn 18-270324
- 1,52%
- Banco Santander SA (float) 23.02.2023
- 1,52%
- MTN Cwth Bk Australia -07.07.25 Reg S
- 1,50%
