Muzinich Em.M.S.Duration Fd.H USD H Acc (IE00BP46WG85)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,21%
2023   3,04%
2022  -1,99%
2021   9,05%
2020  -3,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,04%
2 Jahre   0,49%
3 Jahre   3,27%
4 Jahre   1,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BP46WG85
WKN
A117Q3
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
879.90 Mio. USD
Auflagedatum
20.03.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Warren Hyland - Portfoliomanager und Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert hauptsächlich in Anleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PEMEX 22/25
2,00%
NBM US HLDGS 19/26 REGS
1,50%
VENA ENG.CA. 20/25 MTN
1,36%
KOSMOS EN. 19/26 REGS
1,27%
HEALTH + HAP 23/26
1,18%
ENN CLEAN E. 21/26 REGS
1,17%
TEV.P.F.N.II 21/27
1,14%
PROSUS 22/27 REGS
1,10%
ENERGEAN 21/27 REGS
1,09%
GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
1,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R USD H
ISIN
IE00BFNXVX02
WKN
A1W66J
1,76%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R EUR H Acc
ISIN
IE00BFNXVS58
WKN
A116F7
1,66%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A GBP Dis H
ISIN
IE00BFNXW046
WKN
A12AYF
1,46%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A USD H Acc
ISIN
IE00BFNXVV87
WKN
A1W69N
1,46%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A GBP Acc
ISIN
IE00BFNXVZ26
WKN
A1W66L
1,37%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A EUR H Acc
ISIN
IE00BFNXVQ35
WKN
A1W66K
1,36%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S CHF Acc
ISIN
IE00BFPBYV13
WKN
A1W9X7
1,16%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Acc
ISIN
IE00BCCW0T67
WKN
A1W3D2
1,16%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Inc.
ISIN
IE00BCCW0V89
WKN
A1XFBH
1,16%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S GBP H Acc
ISIN
IE00BCCW0P20
WKN
A113EH
1,16%
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S USD H Acc
ISIN
IE00BCCW0R44
WKN
A1W3D3
1,16%