Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFNXVX02
- WKN
- A1W66J
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 25.06.2014
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Warren Hyland, Christina Bastin und Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,29%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1086.32 Mio. USD
- Nachhaltigkeit
- 79 von 100
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert vorwiegend in Anleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten,eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment Grade Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Vale SA 3,75% 10.01.2023
- 2,68%
- GALAXY PIPELINE ASSETS
- 1,52%
- Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
- 1,43%
- Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021
- 1,35%
- NE Property Cooperatief UA 1,75% 23.11.2024
- 1,21%
- Olam International Ltd (var)
- 1,19%
- GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD RegS 7.25 04/26/2021
- 1,19%
- Cemex SAB de CV 2,75% 05.12.2024
- 1,17%
- JBS INVESTMENTS 7,000 JAN 15 26 REGS
- 1,07%
- TBG Global Pte Ltd 5,25% 10.02.2022
- 1,05%
Tranchen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A EUR H Acc
|
54
|
0,99%
|
79
|
|
C
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A GBP Acc
|
49
|
0,99%
|
79
|
|
C
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A USD H Acc
|
56
|
0,99%
|
79
|
|
C
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.H USD H Acc
|
55
|
0,79%
|
79
|
|
D
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R EUR H Acc
|
1,29%
|
79
|
|
|
B
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S CHF Acc
|
55
|
0,69%
|
79
|
|
B
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Acc
|
55
|
0,69%
|
79
|
|
D
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Inc.
|
0,69%
|
79
|
|
|
C
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S GBP H Acc
|
52
|
0,69%
|
79
|
|
B
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S USD H Acc
|
57
|
0,69%
|
79
|