Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFNXVV87
- WKN
- A1W69N
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 898.65 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.10.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PET. MEX. 17/24 MTN
- 1,53%
- ECOPETROL 14/25
- 1,50%
- TEV.P.F.N.II 21/27
- 1,34%
- VENA ENG.CA. 20/25 MTN
- 1,23%
- KOSMOS EN. 19/26 REGS
- 1,22%
- FORD MOTO.CR 19/24
- 1,20%
- ENER.IS.FIN. 21/24
- 1,18%
- GRUPOSURA FIN. 16/26 REGS
- 1,17%
- BANCOLOMBIA 17/27 FLR
- 1,12%
- HIDROVIAS INT.F.18/25REGS
- 1,11%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 11 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R EUR H Acc
|
1,66%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A GBP Acc
|
1,37%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A EUR H Acc
|
1,36%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R USD H
|
1,36%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A GBP Dis H
|
1,06%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.H USD H Acc
|
0,86%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S CHF Acc
|
0,76%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Acc
|
0,76%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Inc.
|
0,76%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S GBP H Acc
|
0,76%
|
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S USD H Acc
|
0,76%
|
