Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A USD H Acc (IE00BFNXVV87)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ -0,06
€ 106,90

Qualität

C
56von 100

Kosten

B
0,99%

Nachhaltigkeit

B
79von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BFNXVV87
WKN
A1W69N
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
22.10.2013
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Warren Hyland, Christina Bastin und Team
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1171.12 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert vorwiegend in Anleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten,eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment Grade Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,13%
2019  10,04%
2018   4,80%
2017  -8,35%
2016   9,11%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,13%
2 Jahre   2,71%
3 Jahre   3,40%
4 Jahre   0,33%
5 Jahre   2,03%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
87,25%
Barmittel und sonst. VM
4,29%
Fonds
0,65%

Länder

Kayman Inseln
11,08%
Brasilien
6,26%
Luxemburg
6,08%
Niederlande
5,82%
Mexiko
5,57%
Barmittel und sonst. VM
4,29%
Jungferninseln (British)
4,24%
Singapur
3,94%
Vereinigte Arabische Emirate
3,87%
Indien
3,56%

Emittenten

Unternehmensanleihen
65,41%
Bankschuldverschreibung
11,58%
staatl. Unternehmensanleihen
6,01%
Barmittel und sonst. VM
4,29%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
4,03%
ABS
0,16%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
50,72%
mittlere Laufzeiten
19,68%
sehr kurze Laufzeiten
6,44%
Barmittel und sonst. VM
4,29%
sehr lange Laufzeiten
1,54%
lange Laufzeiten
0,95%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Vale SA 3,75% 10.01.2023
2,47%
Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
1,44%
GALAXY PIPELINE ASSETS 1.75 30/09/2027
1,40%
Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021
1,25%
NE Property Cooperatief UA 1,75% 23.11.2024
1,10%
Olam International Ltd (var)
1,10%
GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD RegS 7.25 04/26/2021
1,10%
Cemex SAB de CV 2,75% 05.12.2024
1,08%
JBS INVESTMENTS 7,000 JAN 15 26 REGS
0,99%
Bancolombia SA (var) 18.10.2027
0,99%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A EUR H Acc
ISIN
IE00BFNXVQ35
WKN
A1W66K
54
0,99%
79
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A GBP Acc
ISIN
IE00BFNXVZ26
WKN
A1W66L
49
0,99%
79
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.H USD H Acc
ISIN
IE00BP46WG85
WKN
A117Q3
55
0,79%
79
D
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R EUR H Acc
ISIN
IE00BFNXVS58
WKN
A116F7
1,29%
79
D
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R USD H
ISIN
IE00BFNXVX02
WKN
A1W66J
1,29%
79
B
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S CHF Acc
ISIN
IE00BFPBYV13
WKN
A1W9X7
55
0,69%
79
B
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Acc
ISIN
IE00BCCW0T67
WKN
A1W3D2
55
0,69%
79
D
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Inc.
ISIN
IE00BCCW0V89
WKN
A1XFBH
0,69%
79
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S GBP H Acc
ISIN
IE00BCCW0P20
WKN
A113EH
52
0,69%
79
B
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S USD H Acc
ISIN
IE00BCCW0R44
WKN
A1W3D3
57
0,69%
79

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