Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R EUR H Acc (IE00BFNXVS58)

D

Kurswert per 01.03.2021

€ +0,04
€ 108,02

Kosten

C
1,29%

Nachhaltigkeit

B
79von 100

Bewertung

In diesem Fall gibt es leider nicht genug Daten bzw. zu wenig Historie zur Berechnung einer fynup-ratio. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00BFNXVS58
WKN
A116F7
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
20.06.2014
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Warren Hyland, Christina Bastin und Team
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1086.32 Mio. USD
Nachhaltigkeit
79 von 100
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert vorwiegend in Anleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten,eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment Grade Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind.

Wertentwicklung

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Vale SA 3,75% 10.01.2023
2,68%
GALAXY PIPELINE ASSETS
1,52%
Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
1,43%
Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021
1,35%
NE Property Cooperatief UA 1,75% 23.11.2024
1,21%
Olam International Ltd (var)
1,19%
GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD RegS 7.25 04/26/2021
1,19%
Cemex SAB de CV 2,75% 05.12.2024
1,17%
JBS INVESTMENTS 7,000 JAN 15 26 REGS
1,07%
TBG Global Pte Ltd 5,25% 10.02.2022
1,05%

Tranchen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A EUR H Acc
ISIN
IE00BFNXVQ35
WKN
A1W66K
54
0,99%
79
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A GBP Acc
ISIN
IE00BFNXVZ26
WKN
A1W66L
49
0,99%
79
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.A USD H Acc
ISIN
IE00BFNXVV87
WKN
A1W69N
56
0,99%
79
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.H USD H Acc
ISIN
IE00BP46WG85
WKN
A117Q3
55
0,79%
79
D
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.R USD H
ISIN
IE00BFNXVX02
WKN
A1W66J
1,29%
79
B
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S CHF Acc
ISIN
IE00BFPBYV13
WKN
A1W9X7
55
0,69%
79
B
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Acc
ISIN
IE00BCCW0T67
WKN
A1W3D2
55
0,69%
79
D
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S EUR H Inc.
ISIN
IE00BCCW0V89
WKN
A1XFBH
0,69%
79
C
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S GBP H Acc
ISIN
IE00BCCW0P20
WKN
A113EH
52
0,69%
79
B
Muzinich Em.M.S.Duration Fd.S USD H Acc
ISIN
IE00BCCW0R44
WKN
A1W3D3
57
0,69%
79

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