Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation A Units (IE00BFNXVQ35)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 3,03%
2023 4,27%
2022 -9,80%
2021 -0,34%
2020 2,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,27%
2 Jahre -3,02%
3 Jahre -2,14%
4 Jahre -0,89%
5 Jahre 0,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BFNXVQ35
WKN
A1W66K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
863.73 Mio. USD
Auflagedatum
22.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Warren Hyland - Portfoliomanager und Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert hauptsächlich in Anleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PEMEX 22/25
1,97%
HUARONG FIN.II 16/26 MTN
1,57%
PROSUS 22/27 REGS
1,52%
NBM US HLDGS 19/26 REGS
1,46%
VENA ENG.CA. 20/25 MTN
1,34%
KOSMOS EN. 19/26 REGS
1,26%
HEALTH + HAP 23/26
1,16%
TEV.P.F.N.II 21/27
1,13%
KOR.INV.SEC. 23/26 MTN
1,04%
BANCOLOMBIA 17/27 FLR
0,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten