Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMTRX064
- WKN
- A114WP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1996.22 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Serv. (IE) Ltd.
- Fondsmanager
- Jerome M. Schneider
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
- 10,01%
- Freddie Mac
- 7,05%
- QNB FINANCE 21/24 MTN
- 1,68%
- Fannie Mae
- 1,68%
- Ginnie Mae
- 1,67%
- DBCG 2017-BBG M.T 2034 A
- 1,16%
- MORGAN STANL 21/25 FLR
- 1,13%
- Cars Alliance Auto Loans Germany
- 1,09%
- MIT.UFJ FIN. 22/25 FLR
- 1,07%
- Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.
- 1,06%
