PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund E Class USD Accumulation (IE00BMTRX064)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 5,48%
2023 1,79%
2022 5,71%
2021 7,85%
2020 -6,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,80%
2 Jahre 3,73%
3 Jahre 5,09%
4 Jahre 1,99%
5 Jahre 2,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BMTRX064
WKN
A114WP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1960.63 Mio. USD
Auflagedatum
30.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Serv. (IE) Ltd.
Fondsmanager
Jerome M. Schneider

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
10,01%
Freddie Mac
7,05%
QNB FINANCE 21/24 MTN
1,68%
Fannie Mae
1,68%
Ginnie Mae
1,67%
DBCG 2017-BBG M.T 2034 A
1,16%
MORGAN STANL 21/25 FLR
1,13%
Cars Alliance Auto Loans Germany
1,09%
MIT.UFJ FIN. 22/25 FLR
1,07%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.
1,06%

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