Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000DI6RLD7
- WKN
- A3EEHT
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1945.45 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.05.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Serv. (IE) Ltd.
- Fondsmanager
- Jerome M. Schneider
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
- 9,95%
- Freddie Mac
- 6,86%
- Federal Home Loan Bank
- 5,34%
- QNB FINANCE 21/24 MTN
- 1,69%
- CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR
- 1,68%
- Ginnie Mae
- 1,40%
- AOZORA BANK 21/24
- 1,37%
- HCA INC. 2024
- 1,31%
- Fannie Mae
- 1,21%
- DBCG 2017-BBG M.T 2034 A
- 1,17%
