Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMD8KM66
- WKN
- A2QL1K
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 539.42 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Fondsmanager
- Eric Isenberg, Naveen Kumar, Alvaro Quiros
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten haben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2024
- 3,30%
- USA 15.05.2024 0,25
- 2,84%
- USA 30.04.2024 2,5
- 2,45%
- USA 15.04.2024 0,375
- 2,28%
- USA 31.05.2024 2,5
- 2,11%
- USA 30.04.2024 2,25
- 1,72%