Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.A (IE00B50QMP13)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

43 von 100

Kosten

0,03% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.06.2022)   7,69%
2021   8,43%
2020  -8,89%
2019   1,68%
2018   4,90%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,43%
2 Jahre  -0,61%
3 Jahre   0,15%
4 Jahre   1,32%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B50QMP13
WKN
A1C4G3
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
30.11.2007
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE Dublin Branch.
Fondsmanager
G. Sharman, E. Ingold, M. Johnson
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
43 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN 16-May-2022
3,51%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( 16-May-2022
3,27%
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 16-May-2022
3,14%
SWEDBANK (NEW YORK BRANCH) 16-May-2022
3,11%
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN 16-May-2022
2,98%
TRI-PARTY BNP PARIBAS 16-May-2022
2,94%
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 16-May-2022
2,72%
NORDEA BANK ABP 16-May-2022
2,64%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 16-May-2022
2,62%
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZ 16-May-2022
1,32%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
ISIN
IE0004809582
WKN
A0DPJH
44
0,18%
C
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
ISIN
IE0004810143
WKN
A0DPJG
49
0,18%
D
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.P.
ISIN
IE00B44BQ083
WKN
A1J8YB
0,1%
C
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.P.
ISIN
IE00B4KZ8V93
WKN
A142Q5
43
0,1%
C
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.S
ISIN
IE00B42FSK65
WKN
A1T70F
42
0,15%

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