Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C (IE0004810143)

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Kurswert per 22.01.2021

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€ +0,00
€ 125,96

Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE0004810143
WKN
A0DPJG
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
21.12.1998
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Fondsmanager
G. Sharman, E. Ingold, M. Johnson
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -8,40%
2019   4,01%
2018   6,93%
2017 -10,72%
2016   3,80%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,40%
2 Jahre  -2,39%
3 Jahre   0,62%
4 Jahre  -2,34%
5 Jahre  -1,14%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN 12-Nov-2020
3,25%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) 12-Nov-2020
2,65%
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH) 12-Nov-2020
2,56%
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW 12-Nov-2020
2,16%
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH 12-Nov-2020
2,16%
CASH 12-Nov-2020
1,94%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 12-Nov-2020
1,93%
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE 12-Nov-2020
1,77%
SWEDBANK (NEW YORK BRANCH) 12-Nov-2020
1,77%
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 12-Nov-2020
1,66%

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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 Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.A
ISIN
IE00B50QMP13
WKN
A1C4G3
43
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0,03%
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C
 Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
ISIN
IE0004809582
WKN
A0DPJH
42
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0,2%
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D
 Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.P.
ISIN
IE00B4KZ8V93
WKN
A142Q5
0,1%
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C
 Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.S
ISIN
IE00B42FSK65
WKN
A1T70F
40
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0,15%
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