Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE0004810143
- WKN
- A0DPJG
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 21.12.1998
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
- Fondsmanager
- G. Sharman, E. Ingold, M. Johnson
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN 12-Nov-2020
- 3,25%
- ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) 12-Nov-2020
- 2,65%
- KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH) 12-Nov-2020
- 2,56%
- TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW 12-Nov-2020
- 2,16%
- BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH 12-Nov-2020
- 2,16%
- CASH 12-Nov-2020
- 1,94%
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 12-Nov-2020
- 1,93%
- TRI-PARTY SOCIETE GENERALE 12-Nov-2020
- 1,77%
- SWEDBANK (NEW YORK BRANCH) 12-Nov-2020
- 1,77%
- MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 12-Nov-2020
- 1,66%
Tranchen
4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.A
|
43
|
0,03%
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
|
42
|
0,2%
|
D
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.P.
|
0,1%
|
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.S
|
40
|
0,15%
|