BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc Accu USD (IE0004810143)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 4,40%
2023 1,48%
2022 7,90%
2021 8,45%
2020 -8,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,48%
2 Jahre 4,65%
3 Jahre 5,90%
4 Jahre 2,13%
5 Jahre 2,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004810143
WKN
A0DPJG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
21.12.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Geeta Sharma, Murdoch M. Johnson IV,

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TRI-PARTY BNP PARIBAS
4,06%
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
2,80%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH)
2,72%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
2,67%
SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)
2,61%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
2,51%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
1,97%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
1,70%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
1,65%
SWEDEN (KINGDOM OF)
1,62%

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