Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.P. (IE00B4KZ8V93)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.06.2022) | 7,92% |
| 2021 | 8,50% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 8,50% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B4KZ8V93
- WKN
- A142Q5
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 17.11.2010
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE Dublin Branch.
- Fondsmanager
- G. Sharman, E. Ingold, M. Johnson
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000.000,00
- fynup-Ratio
- 43 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN 16-May-2022
- 3,51%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( 16-May-2022
- 3,27%
- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 16-May-2022
- 3,14%
- SWEDBANK (NEW YORK BRANCH) 16-May-2022
- 3,11%
- ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN 16-May-2022
- 2,98%
- TRI-PARTY BNP PARIBAS 16-May-2022
- 2,94%
- MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 16-May-2022
- 2,72%
- NORDEA BANK ABP 16-May-2022
- 2,64%
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 16-May-2022
- 2,62%
- LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZ 16-May-2022
- 1,32%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.A
|
43
|
0,03%
|
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
|
44
|
0,18%
|
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
|
49
|
0,18%
|
|
D
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.P.
|
0,1%
|
|
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.S
|
42
|
0,15%
|
