Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.P. (IE00B4KZ8V93)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 43 von 100

0,13% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   1,12%
2022   8,00%
2021   8,50%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   8,00%
2 Jahre   8,25%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B4KZ8V93
WKN
A142Q5
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 1
Auflagedatum
17.11.2010
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE Dublin Branch.
Fondsmanager
Matt Clay, Geeta Sharma, Murdoch M. Johnson IV,
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,13%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 500.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
43 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TRI-PARTY BNP PARIBAS
4,06%
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
2,80%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH)
2,72%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
2,67%
SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)
2,61%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
2,51%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
1,97%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
1,70%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
1,65%
SWEDEN (KINGDOM OF)
1,62%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.C.
ISIN
IE0004809582
WKN
A0DPJH
0,23%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.C.
ISIN
IE0004810143
WKN
A0DPJG
0,23%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.S.
ISIN
IE00B42FSK65
WKN
A1T70F
0,18%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.P.
ISIN
IE00B44BQ083
WKN
A1J8YB
0,13%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.A.
ISIN
IE00B50QMP13
WKN
A1C4G3
0,06%
fynup Bewertung mit Punkt
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