Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.S. (IE00B42FSK65)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,69%
2023  -2,21%
2022   6,19%
2021   8,43%
2020  -8,89%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -2,21%
2 Jahre   1,90%
3 Jahre   4,03%
4 Jahre   0,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B42FSK65
WKN
A1T70F
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Auflagedatum
11.11.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Geeta Sharma, Murdoch M. Johnson IV,

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TRI-PARTY BNP PARIBAS
4,06%
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
2,80%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH)
2,72%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
2,67%
SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)
2,61%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
2,51%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
1,97%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
1,70%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
1,65%
SWEDEN (KINGDOM OF)
1,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.C.
ISIN
IE0004809582
WKN
A0DPJH
0,23%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.C.
ISIN
IE0004810143
WKN
A0DPJG
0,23%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.P.
ISIN
IE00B44BQ083
WKN
A1J8YB
0,12%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.P.
ISIN
IE00B4KZ8V93
WKN
A142Q5
0,12%
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.A.
ISIN
IE00B50QMP13
WKN
A1C4G3
0,05%