Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.P. (IE00B44BQ083)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B44BQ083
- WKN
- A1J8YB
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 03.09.2010
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE Dublin Branch.
- Fondsmanager
- Matt Clay, Geeta Sharma, Murdoch M. Johnson IV,
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TRI-PARTY BNP PARIBAS
- 4,06%
- ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
- 2,80%
- ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH)
- 2,72%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
- 2,67%
- SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)
- 2,61%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF)
- 2,51%
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
- 1,97%
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
- 1,70%
- BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
- 1,65%
- SWEDEN (KINGDOM OF)
- 1,62%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
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Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.A
|
43
|
0,03%
|
|
C
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Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
|
44
|
0,2%
|
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
|
49
|
0,2%
|
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.P.
|
43
|
0,1%
|
|
C
|
Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.S
|
42
|
0,15%
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