Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc EUR (IE00B296XX62)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 55 von 100

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1,26% laufende Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.03.2023)	1,61%
2022	-18,07%
2021	-2,48%
2020	7,90%
2019	10,23%
2018	-6,07%
2017	4,74%
2016	4,26%
2015	-0,10%
2014	6,12%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-18,07%
2 Jahre	-10,62%
3 Jahre	-4,83%
4 Jahre	-1,27%
5 Jahre	-2,25%
6 Jahre	-1,11%
7 Jahre	-0,36%
8 Jahre	-0,33%
9 Jahre	0,37%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: IE00B296XX62
WKN: A1XDCW
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 18.02.2013
KAG: Aegon Asset Management
Domizil: Irland
Depotbank: Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fondsmanager: Euan McNeil, Kenneth Ward
Geschäftsjahresbeginn: 1. November

Gebühren

Laufende Kosten: 1,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 1,5%
Depotgebühr: 0,5%
Administrationsgebühr: 1%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 242.00 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 55 von 100

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.2025: 1,30%
E.ON INTL FINANCE BV 6,65 % 30.04.2038 REGS: 1,20%
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10.04.2029 EMTN: 1,20%
MCDONALD'S CORP 3,25% 10.06.2024 MTN: 1,20%
KELLOGG CO 3,4 % 15.11.2027: 1,20%
GENERAL MILLS INC 2,875 % 15.04.2030: 1,10%
CITIGROUP INC 4,125 % 25.07.2028: 1,10%
IBERDROLA INTL BV 6,75 % 15.07.2036: 1,10%
CRH AMERICA FINANCE INC 3,4 % 09.05.2027 144A: 1,10%
AMERICAN WATER CAPITAL C 2,8 % 01.05.2030: 1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc USD ISIN IE00B296XF80 WKN A1XDCX	59	1,2%
B	Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Dis EUR ISIN IE00B2495Z65 WKN A1W4WM	60	1,26%
E	Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Dis GBP ISIN IE00B2495X42 WKN A1C8XC		1,26%
C	Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Acc EUR ISIN IE00B296XY79 WKN A1W2KA	57	0,46%
E	Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Acc GBP ISIN IE00B296XP88 WKN A2AMF2		0,46%
E	Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Acc USD ISIN IE000CVN3OT8 WKN AEGO29		0,4%
C	Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Inc EUR H ISIN IE00B296XV49 WKN A14U0E	52	0,46%
C	Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Inc USD ISIN IE00B296XB43 WKN A14L70	54	0,4%

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