Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc EUR (IE00B296XX62)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

59 von 100

Kosten

1,26% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   7,90%
2019  10,23%
2018  -6,07%
2017   4,74%
2016   4,26%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,90%
2 Jahre   9,06%
3 Jahre   3,77%
4 Jahre   4,01%
5 Jahre   4,06%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B296XX62
WKN
A1XDCW
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
18.02.2013
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fondsmanager
Euan McNeil, Kenneth Ward
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Depotgebühr
0,5%
Administrationsgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
59 von 100
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: investiert in erster Linie in Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem Anlagen tätigen in: Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (eine Form von Schuldverschreibungen). Maximal 20 % in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

STARBUCKS CORP 3.5% 15/11/2050
1,40%
BURLINGTN NORTH SANTA F 3.05% 15/02/2051
1,40%
FRESENIUS MED CARE III 3.75% 15/06/2029 144A
1,30%
AMGEN INC 3.375% 21/02/2050
1,30%
ADIDAS AG 0.625% 10/09/2035
1,30%
COMCAST CORP 0.75% 20/02/2032
1,30%
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/2036
1,20%
WALMART INC 2.375% 24/09/2029
1,20%
APT PIPELINES LTD 4.25% 15/07/2027 USD REGS
1,20%
INTEL CORP 2.45% 15/11/2029
1,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc USD
ISIN
IE00B296XF80
WKN
A1XDCX
61
1,2%
C
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Dis EUR
ISIN
IE00B2495Z65
WKN
A1W4WM
59
1,26%
C
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Acc EUR
ISIN
IE00B296XY79
WKN
A1W2KA
61
0,46%
C
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Inc EUR H
ISIN
IE00B296XV49
WKN
A14U0E
57
0,46%
C
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Inc USD
ISIN
IE00B296XB43
WKN
A14L70
54
0,4%

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