Aegon Investment Grade Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap (IE00B296XX62)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.11.2024) 0,49%
2023 6,58%
2022 -18,07%
2021 -2,48%
2020 7,90%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,58%
2 Jahre -6,56%
3 Jahre -5,22%
4 Jahre -2,09%
5 Jahre 0,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B296XX62
WKN
A1XDCW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
304.76 Mio. USD
Auflagedatum
18.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Irland
Depotbank
Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fondsmanager
Euan McNeil, Kenneth Ward

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREASURY
5,80%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.
1,30%
CREDIT AGRICOLE SA
1,30%
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
1,30%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
1,30%
SOCIETE GENERALE SA
1,30%
COMCAST CORPORATION
1,20%
ASTRAZENECA PLC
1,10%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
1,10%
PENSION INSURANCE CORP PLC
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten