Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H (IE00B296XX62)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)  -1,43%
2023   6,58%
2022 -18,07%
2021  -2,48%
2020   7,90%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,58%
2 Jahre  -6,56%
3 Jahre  -5,22%
4 Jahre  -2,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B296XX62
WKN
A1XDCW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
224.00 Mio. USD
Auflagedatum
18.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Irland
Depotbank
Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fondsmanager
Euan McNeil, Kenneth Ward

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033
2,30%
US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033
1,90%
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
1,20%
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029 EMTN
1,20%
KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030
1,10%
DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029
1,10%
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028
1,10%
MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN
1,10%
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
1,10%
E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.D USD
ISIN
IE00BMC6QW39
WKN
A3DD5A
2,08%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H
ISIN
IE00B2495Z65
WKN
A1W4WM
1,28%
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ISIN
IE00B2495X42
WKN
A1C8XC
1,28%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A USD
ISIN
IE00B296XF80
WKN
A1XDCX
1,22%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.G USD
ISIN
IE00BMC6QX46
WKN
A3DD5B
1,07%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.X USD
ISIN
IE00BMC6QY52
WKN
A3DD5C
0,52%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B EUR H
ISIN
IE00B296XV49
WKN
A14U0E
0,48%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B EUR H
ISIN
IE00B296XY79
WKN
A1W2KA
0,48%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP
ISIN
IE00B296XP88
WKN
A2AMF2
0,48%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
ISIN
IE000CVN3OT8
WKN
A3EGBM
0,43%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
ISIN
IE00B296XB43
WKN
A14L70
0,42%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.S GBP H
ISIN
IE00BD6D1L18
WKN
A2H8Z5
0,38%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.S USD
ISIN
IE00BMD7Z282
WKN
A3DD5N
0,32%