Aegon Investment Grade Global Bond Fund, Euro (hedged) Class B, Dist (IE000CEX4AH9)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000CEX4AH9
WKN
A41NS5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
272.74 Mio. USD
Auflagedatum
06.10.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Irland
Depotbank
Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fondsmanager
Rory Sandilands, Alexander Pelteshki, Kenneth Ward

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,46%
Transaktionskosten
0,18%
Administrationsgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen und Regierungen in aller Welt begebene Anleihen mit einem Rating von "Investment Grade" (Anleihen mit geringerem Risiko). Der Fonds kann außerdem in Folgendes investieren: - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln). - Bis zu 20 % in hochverzinsliche Anleihen (Anleihen mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

CLOSE BROTHERS GROUP PLC
2,40%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP
2,10%
TDC NET AS
2,00%
BANK OF NOVA SCOTIA
1,80%
TORONTO-DOMINION BANK/THE
1,80%
STELLANTIS FINANCE US INC
1,70%
OMA SAASTOPANKKI OYJ
1,70%
BARINGS BDC INC
1,70%
NIPPON LIFE INSURANCE CO
1,60%
COMCAST CORPORATION
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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