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Kurswert per 24.02.2021

€ +0,39
€ 35,53

Qualität

C
56von 100

Kosten

C
1,45%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00B1D7YP71
WKN
A0LA8P
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Nordamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
11.09.2006
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fondsmanager
Mohsen Fahmi, Bryan Tsu, Jing Yang
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,45%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3444.65 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") übersteigt.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   7,57%
2019  33,94%
2018  -2,24%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,57%
2 Jahre  20,03%
3 Jahre  12,10%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
11,34%
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund
8,97%
UNITED STATES TREASURY BILL
5,59%
TREASURY NOTE (OTR)
4,19%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,07%
B 11/27/20
2,45%
FNMA 30YR TBA(REG A)
2,30%
1.375% US TREASURY N/B (FIXED) 09/2023
2,27%
CASH MGMT BILL
2,22%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
2,15%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
PIMCO StocksPLUS F.I.EUR H
ISIN
IE00B0V9T318
WKN
A0KD22
78
0,55%
C
PIMCO StocksPLUS F.Inv.USD
ISIN
IE0005304443
WKN
814084
60
0,9%
B
PIMCO StocksPLUS F.I.USD
ISIN
IE0002459539
WKN
A0DN8S
84
0,55%
B
PIMCO StocksPLUS F.I.USD
ISIN
IE0002460644
WKN
A0DN8T
84
0,55%

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