Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B1D7YP71
- WKN
- A0LA8P
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 11.09.2006
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsmanager
- Mohsen Fahmi, Bryan Tsu, Jing Yang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,45%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3444.65 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") übersteigt.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
- 11,34%
- PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund
- 8,97%
- UNITED STATES TREASURY BILL
- 5,59%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 4,19%
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
- 4,07%
- B 11/27/20
- 2,45%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 2,30%
- 1.375% US TREASURY N/B (FIXED) 09/2023
- 2,27%
- CASH MGMT BILL
- 2,22%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 2,15%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
Tranchen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
B
|
PIMCO StocksPLUS F.I.EUR H
|
78
|
0,55%
|
|
C
|
PIMCO StocksPLUS F.Inv.USD
|
60
|
0,9%
|
|
B
|
PIMCO StocksPLUS F.I.USD
|
84
|
0,55%
|
|
B
|
PIMCO StocksPLUS F.I.USD
|
84
|
0,55%
|