PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund M Retail USD Income II (IE000NMB49P1)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000NMB49P1
WKN
A40X3N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
6486.34 Mio. USD
Auflagedatum
10.01.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Fannie Mae 6%
11,26%
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
9,02%
FNMA TBA 6.5% JAN 30YR
6,64%
USA 25/30 FLR
2,06%
Ginnie Mae 4%
1,36%
G2SF 5 1 11 5% 11 20 05 2040
1,36%
G2SF 4.5 1 11 4.5% 11 20 06 2040
1,36%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1,35%
CHILE 21/28
0,99%
FHR 5580 FA SOFR30A+95BP
0,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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