Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B7W3YB45
- WKN
- A1J4GE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2298.22 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.09.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsmanager
- Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor"s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- CDX IG41 5Y ICE
- 15,70%
- FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
- 4,60%
- U S TREASURY BILLS
- 4,20%
- FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
- 2,70%
- FNMA TBA 5.5% NOV 30YR
- 2,50%
- CDX IG40 5Y ICE
- 2,30%
- RFR USD SOFR/3.75000 06/21/23-2Y CME
- 2,00%
- JAPAN TREASURY DISC BILL #1175
- 1,90%
- JAPAN TREASURY DISC BILL #1172
- 1,70%
- US TREASURY INFLATE PROT BD
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
|
1,57%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund E Class USD Accumulation
|
1,50%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation
|
0,95%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund H Institutional USD Accumulation
|
0,77%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional USD Accumulation
|
0,60%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional USD Income
|
0,60%
|
