PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.I.USD (IE00B0V9TH54)

B

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,03
€ 19,73

Qualität

B
66von 100

Kosten

A
0,49%

Nachhaltigkeit

B
80von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B0V9TH54
WKN
A0J2S0
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
09.11.2005
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fondsmanager
A. Balls, S. Gupta, L. Pagani
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
972.93 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit
80 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,24%
2019   9,59%
2018   7,43%
2017  -9,02%
2016  10,50%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,24%
2 Jahre   2,98%
3 Jahre   4,44%
4 Jahre   0,90%
5 Jahre   2,75%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,54%
Fonds
0,46%

Länder

USA
34,53%
Großbritannien
10,61%
Japan
8,88%
China
8,15%
Spanien
4,25%
Italien
4,01%
Frankreich
3,65%
Kayman Inseln
3,32%
Dänemark
3,30%
Deutschland
2,34%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
39,04%
MBS
28,48%
Bankschuldverschreibung
17,23%
Unternehmensanleihen
7,77%
ABS
4,93%
staatl. Unternehmensanleihen
1,60%
supranationale Anleihen
0,49%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
31,59%
lange Laufzeiten
18,75%
kurze Laufzeiten
15,71%
mittlere Laufzeiten
15,12%
sehr kurze Laufzeiten
3,35%

Währungen

US-Dollar
51,26%
Euro
19,00%
Chinesischer Renminbi Yuan
8,15%
Pfund Sterling
7,31%
Japanische Yen
6,76%
Australische Dollar
4,27%
Dänische Kronen
3,25%

Top-Ten Titel

Fannie Mae 4%
18,09%
FNCL 2.00 03/21 TBA
11,95%
Fannie Mae 3,5%
6,51%
China Development Bank
4,70%
Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
4,45%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1904
2,86%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 0.7 12/20/2048
2,35%
French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
2,21%
QNB Finance Ltd.
2,19%
FNMA 30YR TBA(REG A)
2,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.Adm.USD
ISIN
IE00B018M403
WKN
A0DN9L
55
0,99%
80
C
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.E USD
ISIN
IE00B2R34X65
WKN
A0QZUT
54
1,39%
80
B
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.I.EUR H
ISIN
IE00B11XYV36
WKN
A0J4FK
67
0,49%
80
B
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.Inv.USD
ISIN
IE00B0ZNSM12
WKN
A0J4FL
55
0,84%
80
B
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.I.USD
ISIN
IE0032875761
WKN
A0DN9M
69
0,49%
80

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