Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B0V9TH54
- WKN
- A0J2S0
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 09.11.2005
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsmanager
- A. Balls, S. Gupta, L. Pagani
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 972.93 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Nachhaltigkeit
- 80 von 100
- fynup-Ratio
- 66 von 100
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 99,54%
- Fonds
- 0,46%
Länder
- USA
- 34,53%
- Großbritannien
- 10,61%
- Japan
- 8,88%
- China
- 8,15%
- Spanien
- 4,25%
- Italien
- 4,01%
- Frankreich
- 3,65%
- Kayman Inseln
- 3,32%
- Dänemark
- 3,30%
- Deutschland
- 2,34%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 39,04%
- MBS
- 28,48%
- Bankschuldverschreibung
- 17,23%
- Unternehmensanleihen
- 7,77%
- ABS
- 4,93%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 1,60%
- supranationale Anleihen
- 0,49%
Laufzeiten
- sehr lange Laufzeiten
- 31,59%
- lange Laufzeiten
- 18,75%
- kurze Laufzeiten
- 15,71%
- mittlere Laufzeiten
- 15,12%
- sehr kurze Laufzeiten
- 3,35%
Währungen
- US-Dollar
- 51,26%
- Euro
- 19,00%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 8,15%
- Pfund Sterling
- 7,31%
- Japanische Yen
- 6,76%
- Australische Dollar
- 4,27%
- Dänische Kronen
- 3,25%
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 4%
- 18,09%
- FNCL 2.00 03/21 TBA
- 11,95%
- Fannie Mae 3,5%
- 6,51%
- China Development Bank
- 4,70%
- Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
- 4,45%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 1904
- 2,86%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 0.7 12/20/2048
- 2,35%
- French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
- 2,21%
- QNB Finance Ltd.
- 2,19%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 2,01%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.Adm.USD
|
55
|
0,99%
|
80
|
|
C
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.E USD
|
54
|
1,39%
|
80
|
|
B
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.I.EUR H
|
67
|
0,49%
|
80
|
|
B
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.Inv.USD
|
55
|
0,84%
|
80
|
|
B
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.I.USD
|
69
|
0,49%
|
80
|