PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund Z Class USD Accumulation (IE00BKLVDX50)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -6,13%
2024 12,93%
2023 6,22%
2022 -3,96%
2021 7,53%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,93%
2 Jahre 9,52%
3 Jahre 4,83%
4 Jahre 5,50%
5 Jahre 3,79%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKLVDX50
WKN
A2PPES
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
888.15 Mio. USD
Auflagedatum
30.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,15%
Managementgebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
15,70%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
7,60%
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR
5,10%
FRANCE (GOVT OF)
3,00%
FNMA PASS THRU 30YR #MA5217
2,90%
U S TREASURY BOND
2,50%
PROVINCE OF QUEBEC SR UNSEC 144A
2,10%
GNMA II TBA 3.0% APR 30YR JMBO
2,00%
FNMA PASS THRU 30YR #MA5421
1,60%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
1,40%

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