PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.I.EUR H (IE00B11XYV36)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B11XYV36
- WKN
- A0J4FK
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 04.04.2006
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsmanager
- Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 727.82 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 61 von 100
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 22/23 ZO
- 15,05%
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
- 5,80%
- Fannie Mae 4,5%
- 5,69%
- Fannie Mae 4%
- 2,94%
- Fannie Mae 3%
- 2,88%
- Fannie Mae 3,5%
- 2,07%
- Japan Treasury Bills 12319
- 2,02%
- REP. FSE 17-48 O.A.T.
- 1,33%
- Japan Treasury Bills 12320
- 1,09%
- KOREA REP 18-28
- 1,06%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.Adm.USD
|
54
|
0,99%
|
78
|
|
C
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.E USD
|
54
|
1,39%
|
78
|
|
C
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.Inv.USD
|
55
|
0,84%
|
78
|
|
B
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.I.USD
|
65
|
0,49%
|
78
|
|
B
|
PIMCO Gl.Bd.Ex-US F.I.USD
|
63
|
0,49%
|
78
|
