Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 01.05.2024) | 4,83% |
| 2023 | 1,26% |
| 2022 | 7,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,26% |
| 2 Jahre | 4,52% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0031437316
- WKN
- A1CVW0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 5415.48 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.10.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Cust. Serv. (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,44%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) von US-amerikanischen und nicht- amerikanischen Emittenten, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen, ausgegeben werden. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können.
