Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0005302959
- WKN
- A0BKW0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 15741.52 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.03.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018
- 14,58%
- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
- 11,20%
- Fannie Mae 4,5%
- 6,54%
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
- 5,60%
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
- 5,43%
- FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/06/24
- 4,66%
- CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-60.5 BPS
- 4,63%
- PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN
- 4,56%
- CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-60.5 CBK
- 4,19%
- FIN FUT EUX EURO-BTP 09/06/24
- 3,94%