State Street EUR Liquidity LVNAV Fd.I (IE0003411307)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.05.2022) | -0,27% |
| 2021 | -0,67% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -0,67% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE0003411307
- WKN
- 724547
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 17.07.2000
- KAG
- State Street Fund Services (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services
- Fondsmanager
- State Street Global Advisors Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- fynup-Ratio
- 39 von 100
Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Pfund-Sterling-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette festund variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Für solche Instrumente wird an den Fonds ein Zinssatz gezahlt. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Tranchen
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| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fd.I
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