State Street EUR Liquidity LVNAV Fd.I (IE0003411307)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

39 von 100

Kosten

0,15% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2022)  -0,27%
2021  -0,67%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,67%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0003411307
WKN
724547
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
17.07.2000
KAG
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services
Fondsmanager
State Street Global Advisors Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
fynup-Ratio
39 von 100
Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Pfund-Sterling-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette festund variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Für solche Instrumente wird an den Fonds ein Zinssatz gezahlt. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
State Street EUR Liquidity LVNAV Fd.I
ISIN
IE0003410440
WKN
724548
39
0,15%
C
State Street EUR Liquidity LVNAV Fd.I
ISIN
IE00B1XG4764
WKN
A0RPTU
39
0,15%

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