Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg (FR0011269109)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,93%
2023   2,35%
2022   3,00%
2021   9,30%
2020  -5,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,35%
2 Jahre   2,68%
3 Jahre   4,84%
4 Jahre   2,18%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011269109
WKN
A1J0KG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4202.96 Mio. EUR
Auflagedatum
19.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas, S.A
Fondsmanager
Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.04.2026
4,94%
SPANIEN 17-27 FLR
3,14%
C.C.T. 17-25 FLR
1,84%
BP CAP.MKTS 20/UND FLR
1,57%
REPSOL INT 20/UND. FLR
1,31%
BNG BK 16/24 MTN REGS
1,31%
TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN
1,07%
IBERDROLA IN 20/UND. FLR
1,02%
REPSOL INT 21/UND. FLR
1,00%
ENI 20/UND. FLR
0,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
ISIN
FR0010149120
WKN
A0DP51
1,22%
Carmignac Sécurité AW EUR Y dis
ISIN
FR0011269083
WKN
A1J0KH
1,22%