Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0011269109
- WKN
- A1J0KG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4202.96 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.06.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Carmignac Gestion
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP Paribas, S.A
- Fondsmanager
- Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,46%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.04.2026
- 4,94%
- SPANIEN 17-27 FLR
- 3,14%
- C.C.T. 17-25 FLR
- 1,84%
- BP CAP.MKTS 20/UND FLR
- 1,57%
- REPSOL INT 20/UND. FLR
- 1,31%
- BNG BK 16/24 MTN REGS
- 1,31%
- TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN
- 1,07%
- IBERDROLA IN 20/UND. FLR
- 1,02%
- REPSOL INT 21/UND. FLR
- 1,00%
- ENI 20/UND. FLR
- 0,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
2 Tranchen | Kosten |
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Carmignac Sécurité AW EUR Acc
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1,22%
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Carmignac Sécurité AW EUR Y dis
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1,22%
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