Carmignac Sécurité AW EUR Acc (FR0010149120)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 2,39%
2024 5,28%
2023 4,06%
2022 -4,75%
2021 0,22%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,28%
2 Jahre 4,67%
3 Jahre 1,43%
4 Jahre 1,13%
5 Jahre 1,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010149120
WKN
A0DP51
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5462.55 Mio. EUR
Auflagedatum
26.01.1989
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion S.A.
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas, S.A
Fondsmanager
Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026
0,80%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027
0,70%
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2026
0,70%
TOTALENERGIES 25/10/2027
0,70%
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029
0,60%
AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 4.38% 27/02/2026
0,60%
JEFFERIES 15/07/2026
0,60%
ENEL 08/06/2027
0,60%
ITALY 2.80% 20/02/2026
0,60%
WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/2029
0,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
ISIN
FR0011269109
WKN
A1J0KG
1,37%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
ISIN
FR0011269083
WKN
A1J0KH
1,26%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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