Lazard Capital Fi SRI PVC EUR (FR0010952788)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	8,02%
2024	14,00%
2023	6,12%
2022	-10,64%
2021	6,42%
2020	8,65%
2019	16,23%
2018	-6,26%
2017	11,48%
2016	4,77%
2015	4,70%
2014	8,69%
2013	14,24%
2012	37,23%
2011	-17,17%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,00%
2 Jahre	9,99%
3 Jahre	2,63%
4 Jahre	3,56%
5 Jahre	4,56%
6 Jahre	6,42%
7 Jahre	4,51%
8 Jahre	5,36%
9 Jahre	5,29%
10 Jahre	5,23%
11 Jahre	5,54%
12 Jahre	6,24%
13 Jahre	8,35%
14 Jahre	6,29%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0010952788
WKN: A1H85K
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2400.54 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.11.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Lazard Frères Gestion SAS
Domizil: Frankreich
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: François Lavier, Alexis Lautrette, Charles Marcoux

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,30%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR. Der Referenzindex lautet auf EUR. Der Referenzindex ist gegen das Wechselkursrisiko abgesichert, wobei die Referenzwährung der EUR ist. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

DEUTSCHE BANK AG TV 25-28MR--A: 2,70%
SOGECAP SA TV(COCO) 25-08JY--S: 2,30%
CAIXABANK TV (COCO) 21-14SE--T: 2,00%
BANK OF IRELAND TV 25-18MR--S: 1,90%
EUROBK.ERGA.TV(REGS)25-04JN--S: 1,90%

15 Tranchen	Kosten
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD ISIN FR0014008FK5 WKN A3E4YC	2,39%
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF ISIN FR001400FC96 WKN A3E4YD	2,37%
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR ISIN FR0013306727 WKN A2JHBW	2,05%
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR ISIN FR0010952796 WKN A119VC	2,05%
Lazard Capital Fi SRI PD H-USD ISIN FR0014008FI9 WKN A3E4YB	1,64%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD ISIN FR0013476041 WKN A2PYJ5	1,64%
Lazard Capital Fi SRI PC EUR ISIN FR0014008DD5 WKN A3E1G2	1,53%
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF ISIN FR0013236783 WKN A2JHBX	1,36%
Lazard Capital Fi SRI PVC H - USD ISIN FR0013072733 WKN A2JHBV	1,36%
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR ISIN FR0013305968 WKN A2JGSJ	1,30%
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR ISIN FR0013043841 WKN A2JHBU	1,30%
Lazard Capital Fi SRI SC EUR ISIN FR0013311446 WKN A2JHBY	1,03%
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR ISIN FR00140053H5 WKN A3DDVT	1,03%
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR ISIN FR00140053I3 WKN A3DDVU	1,03%
Lazard Capital Fi SRI SD EUR ISIN FR0013476058 WKN A2PYJ4	1,03%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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