Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0007009808
- WKN
- A0NDKY
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 25452.27 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.04.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP PARIBAS
- Fondsmanager
- Eric Doisteau
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Anlageziel, über einen Mindestanlagehorizont von einem Monat eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des thesaurierten Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (€STR) liegt. Dies soll durch eine Anlage gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Werten erreicht werden, die Kriterien für eine gute Unternehmensführung und/oder eine nachhaltige Entwicklung erfüllen. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik des FCP beruht auf einer aktiven Verwaltung. Sein Referenzindex dient allein Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- SOCIETE GENERALE SA 02-SEP-2024
- 1,35%
- SOCIETE GENERALE SA 31-MAY-2024
- 1,07%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 01-AUG-2024
- 1,06%
- ING BANK NV 07-OCT-2024
- 0,95%
- CREDIT LYONNAIS SA 28-MAY-2024
- 0,86%
- NATIXIS SA 04-MAR-2024
- 0,86%
- NATIXIS SA 18-SEP-2024
- 0,85%
- ING BANK NV 26-SEP-2024
- 0,85%
- SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.50 PCT
- 0,84%
- ELECTRICITE DE FRANCE SA 22-APR-2024
- 0,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP Mois ISR Cl.EUR
|
0,41%
|
BNPP Mois ISR Pr.EUR
|
0,21%
|
BNPP Mois ISR I Plus EUR
|
0,11%
|
