NB Stiftungsfonds VA (DE000A3D75W4)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	6,93%
2024	6,17%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,17%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3D75W4
WKN: A3D75W
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Fondsvolumen: 178.30 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.12.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,15%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2024(34): 2,81%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26): 2,52%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30): 2,26%
British Columbia Provinz EO-Notes 2024(34): 2,23%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33): 1,65%
Österreich Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34): 1,44%
Finnland Republik EO-Bonds 2023(33): 1,43%
ASML Holding N.V.: 1,30%
SAP SE: 1,24%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA: 1,13%

1 Tranchen	Kosten
NB Stiftungsfonds R ISIN DE0009766915 WKN 976691	1,16%

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