WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (DE0009765396)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 8,67%
2023 3,82%
2022 -2,54%
2021 3,75%
2020 -10,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,82%
2 Jahre 0,59%
3 Jahre 1,63%
4 Jahre -1,47%
5 Jahre -0,94%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009765396
WKN
976539
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.07 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-MonatsEuribor plus 5,00 % p.a.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN
6,35%
BK NOVA SCOT 22/24 MTN
4,93%
FEDERAT.CAIS 22/24 MTN
3,79%
DBS BANK 17/24 MTN
3,77%
VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
3,06%
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
3,03%
UTD OVER.BK 22/25 MTN
2,99%
PRIMA BK.SL. 23/25 MTN
2,68%
LBBW MTN OPF 22/24
2,65%
ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN
2,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
WARBURG - DEFENSIV - FONDS E
ISIN
DE000A2PX1V1
WKN
A2PX1V
1,22%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A
ISIN
DE000A2AJGR6
WKN
A2AJGR
1,14%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I
ISIN
DE000A111ZE4
WKN
A111ZE
1,12%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF
ISIN
DE000A2H8893
WKN
A2H889
0,86%