UnionGeldmarktFonds (DE0009750133)

Kurswert (NAV) per 30.11.2020:

€ 77,34
€ 0,00 (0,00%)
ISIN
DE0009750133
WKN
975013
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Auflagedatum
08.09.1994
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Laufende Kosten
0,26%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
773.25 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
fynup-Ratio
57
Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur investiert werden. Derivate dürfen nur erworben werden, sofern diese im Einklang mit dem Anlageziel des Sondervermögens stehen. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer sämtlicher ermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt zudem nicht mehr als sechs Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände darf nicht mehr als 12 Monate betragen. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Ratings

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

0.000 % Italien Reg.S. v.20(2021)
6,95%
0.333 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)
3,28%
0.120 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
3,16%
0.263 % JPMorgan Chase Bank N.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
3,16%
0.000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)
3,15%
1.375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021)
2,87%

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