Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009750133
- WKN
- 975013
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1641.64 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.09.1994
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Union Inv. Privatf.
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Performancegebühr
- 25%
- All-in-fee
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
Vorrangiges Anlageziel des OGAW-Sondervermögens, welches als Standard-Geldmarkfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. VNAV-Geldmarktfonds" - NVAX: Variable Net Asset Value) gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds verwaltet wird, ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzins zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
- 2,84%
- LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
- 2,46%
- BFCM 23/25 FLR MTN
- 2,42%
- STE GENERALE 23/25FLR MTN
- 2,31%
- BFCM 23/25 MTN FLR
- 2,29%
- ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN
- 2,29%
- BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
- 2,26%
- BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
- 2,18%
- TORON.DOM.BK 19/24 MTN
- 2,16%
- TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR
- 2,12%
