BBBank Kontinuität Union (DE0005314231)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

68 von 100

Kosten

1,61% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022) -15,05%
2021   9,79%
2020   4,92%
2019  14,42%
2018  -8,47%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   9,79%
2 Jahre   7,33%
3 Jahre   9,64%
4 Jahre   4,80%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0005314231
WKN
531423
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.05.2000
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1182.96 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
68 von 100
Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65 % ICE BofA Euro Large Cap / 12,5 % MSCI EUROPE / 12,5 % MSCI WORLD / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X-Tr. Euroz. Gov. Bnd. Yield Pl. 1-3 U. ETF
6,23%
Aramea Rendite Plus
3,88%
UniImmo: Europa
3,17%
UniFavorit: Aktien -I-
3,15%
UniDynamicFonds: Global A
2,97%
UniImmo: Deutschland
2,85%
UniDeutschland XS I.
2,52%
UniInstitut. Short Term Credit
2,50%
FairWorldFonds
2,43%
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio
1,96%

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