BVG-Mix 15 Plus R (CH0124249597)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 3,46%
2023 11,85%
2022 -6,34%
2021 7,58%
2020 -1,32%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,85%
2 Jahre 2,35%
3 Jahre 4,07%
4 Jahre 2,69%
5 Jahre 4,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0124249597
WKN
BVG002
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
14.12.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Baloise Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Tonino Puntillo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Schweiz
fynup-Ratio
74
Die Anlagegruppe «BVG-Mix 15 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 15% und einer maximalen Gewichtung von 20% ist das Produkt konservativ ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SF Property Securities Fund
5,80%
Swisscanto - AST Immobilien Responsible Schweiz
4,10%
CSIF CH I Bond Aggregate Global ex CHF
3,40%
SPA Immobilien Schweiz
2,40%
Nestle SA
2,30%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Mar
2,10%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK
2,10%
Ecoreal SuisseSelect
2,00%
Roche Holding AG
1,60%
SFP AST Swiss Real Estate
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BVG-Mix 15 Plus I
ISIN
CH0022666512
WKN
BA0003
0,00%