Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0002772645
- WKN
- 973756
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 51.39 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.08.1989
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Generali Investments
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Andreas Resch, Fortuna Investment AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- All-in-fee
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 72
Das Anlageziel des FORTUNA Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen in: Forderungspapiere und Forderungsrechte von schweizerischen und ausländischen Schuldnern (Obligationen, Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Renten, Geldmarktinstrumente). Beteiligungspapiere und -rechte von schweizerischen und ausländischen Unternehmen (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine). Zudem in andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie, die Obergrenze liegt bei 20%.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS ETF SMI (CHF)
- 7,10%
- INVESCO S&P 500 ETF
- 4,50%
- Pfandbriefzentrale Schweiz Kantonalbanken 2035
- 1,60%
- Swiss Life Holding 2032
- 1,60%
- Bank Gospodarstwa Krajowego 2031
- 1,60%
- Nestle Holdings 2034
- 1,60%
- RCI Banque SA 2028
- 1,50%
- Nestle Holdings 2038
- 1,50%
- LGT Bank AG 2033
- 1,50%
- Kehrchtsbeseitigungs AG 2038
- 1,50%
