GENERALI Anlagefonds (CH0002772645)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,81%
2025 2,75%
2024 5,13%
2023 13,94%
2022 -8,12%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,75%
2 Jahre 3,93%
3 Jahre 7,16%
4 Jahre 3,12%
5 Jahre 3,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002772645
WKN
973756
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
36.17 Mio. CHF
Auflagedatum
01.08.1989
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments Schweiz AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Generali Investments Schweiz AG, Sebastian Ehmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,30%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Das Anlageziel des GENERALI Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

UBS ETF SMI (CHF)
6,60%
Invesco S&P 500 ETF
4,40%
Amundi EURO STOXX 50
2,20%
RCI Banque SA 2028
2,10%
Kenova AG 2038
1,80%
LGT Bank 2033
1,70%
Raiffeisen Landesbank 2028
1,60%
Barry Callebaut AG 2032
1,60%
Bulgaria Government Bonds 2033
1,60%
BAT Capital Corp 2032
1,60%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)