LGT PB Conservative (EUR) (R) (T) (AT0000A21M69)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.11.2024) 4,97%
2023 5,68%
2022 -13,61%
2021 5,05%
2020 1,41%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,68%
2 Jahre -4,45%
3 Jahre -1,38%
4 Jahre -0,69%
5 Jahre 1,39%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A21M69
WKN
0A21M6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
69.05 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,39%
Transaktionskosten
0,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LGT PB Conservative (EUR) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 45% des Fondsvermögens und bis zu 95% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

ISHSVI-G.C.BD EO H DIST
7,87%
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
5,85%
UBSLFS-BB EO T.1-10 ADE
5,51%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,51%
G.S.FDS-ABS.RET.TR.P.IEOH
3,04%
Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Acc.
2,99%
Ant LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund Cap -C2 EUR-
2,70%
SPANIEN 24/27
2,65%
BUNDANL.V.24/34
2,50%
FRANKREICH 20/26 O.A.T.
2,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LGT PB Conservative (EUR) (R2) (T)
ISIN
AT0000A21M77
WKN
0A21M7
1,21%
LGT PB Conservative (EUR) (R3) (T)
ISIN
AT0000A21M85
WKN
0A21M8
1,00%
LGT PB Conservative (EUR) (R4) (T)
ISIN
AT0000A21M93
WKN
0A21M9
0,79%

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