LGT PB Balanced (EUR) (R3) (T) (AT0000A21M44)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 6,10%
2024 11,66%
2023 7,27%
2022 -13,73%
2021 10,47%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,66%
2 Jahre 9,44%
3 Jahre 1,10%
4 Jahre 3,37%
5 Jahre 3,24%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A21M44
WKN
0A21M4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
309.43 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,17%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LGT PB Balanced (EUR) (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AM E.I.A.M.U.E. DLA
6,00%
MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A
5,10%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,53%
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
4,00%
G.S.FDS-ABS.RET.TR.P.IEOH
4,00%
BUNDANL.V.24/34
2,95%
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I
2,88%
UBSLFS-MSCI CH 20/35 ASF
2,56%
ISH.7-C.MSCI E.U.E EO ACC
2,54%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA
2,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LGT PB Balanced (EUR) (R) (T)
ISIN
AT0000A21M28
WKN
0A21M2
1,81%
LGT PB Balanced (EUR) (R2) (T)
ISIN
AT0000A21M36
WKN
0A21M3
1,60%
LGT PB Balanced (EUR) (R4) (T)
ISIN
AT0000A21M51
WKN
0A21M5
0,99%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht