LGT PB Balanced (EUR) R T (AT0000A21M28)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 53 von 100

Kosten: 1,86%

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.06.2023)   3,72%
2022 -14,16%
2021   9,91%
2020   2,21%
2019  13,51%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -14,16%
2 Jahre  -2,87%
3 Jahre  -1,20%
4 Jahre   2,29%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A21M28
WKN
0A21M2
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 3
Auflagedatum
02.07.2018
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
209.96 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
73 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
53 von 100
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LGT PB Balanced (EUR) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu mindestens 20% des Fondsvermögens und bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 25% des Fondsvermögens und bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSVI-G.C.BD EO H DIST
13,47%
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
11,20%
ISHS-CORE S+P 500 DL D
7,61%
G.S.FDS-ABS.RET.TR.P.IEOH
5,98%
iShares II-Euro Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF
5,86%
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
4,91%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
3,93%
NEUB.BIF-SH.D.E.M.DT PADL
3,26%
LGT Lux I - Cat Bond Fund
2,46%
ISHS VI-DIV.COM.S.U.ETF
1,55%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LGT PB Balanced (EUR) R2 T
ISIN
AT0000A21M36
WKN
0A21M3
1,56%
LGT PB Balanced (EUR) R3 T
ISIN
AT0000A21M44
WKN
0A21M4
1,28%
LGT PB Balanced (EUR) R4 T
ISIN
AT0000A21M51
WKN
0A21M5
1,12%
fynup Bewertung mit Punkt
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