Convertinvest Global Convertible Properties R T (AT0000A14J55)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 34. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 6,68%
2025 2,93%
2024 2,85%
2023 11,54%
2022 -24,93%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,93%
2 Jahre 2,89%
3 Jahre 5,70%
4 Jahre -2,97%
5 Jahre -2,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A14J55
WKN
0A14J5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.44 Mio. EUR
Auflagedatum
30.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
Horst Simbürger, Stefan Steinberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,22%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
34
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NAT.ST.FIN.P 24/29
7,22%
TANGER PROP.26/31 CV
5,74%
REALTY INCOM 26/29CV 144A
5,51%
COR.OFF.PRO 23/28 CV
5,45%
BOSTON PROP. 25/30 144A
5,10%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
5,01%
DIG.REAL.TR. 24/29 CV
4,65%
LEG PROPERT. 24/30 CV
4,65%
DEXUS FI.PTY 22/27 EXCH.
4,44%
CIP FUNDING 25/30
4,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Convertinvest Global Convertible Properties I A
ISIN
AT0000A1EKN2
WKN
0A1EKN
1,63%
Convertinvest Global Convertible Properties R A
ISIN
AT0000A14J48
WKN
0A14J4
1,54%
Convertinvest Global Convertible Properties I A
ISIN
AT0000A14J14
WKN
0A14J1
1,03%
Convertinvest Global Convertible Properties I VT
ISIN
AT0000A14J30
WKN
0A14J3
1,02%
Convertinvest Global Convertible Properties I T
ISIN
AT0000A14J22
WKN
0A14J2
1,01%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)