Convertinvest Global Convertible Properties R T (AT0000A14J55)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025) 3,05%
2024 2,85%
2023 11,54%
2022 -24,93%
2021 0,41%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,85%
2 Jahre 7,11%
3 Jahre -4,86%
4 Jahre -3,57%
5 Jahre -2,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A14J55
WKN
0A14J5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.58 Mio. EUR
Auflagedatum
30.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
Horst Simbürger, Stefan Steinberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,29%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SW.PRIME SIT 23/30 CV
6,29%
KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV
5,98%
REALOGY G/CO 22/26 CV
5,38%
IWG GR.HLDGS 20/27 CV
5,08%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
4,74%
LEG PROPERT. 24/30 CV
4,73%
CAPCO 20/26 CV
4,63%
OPENDOOR TEC 21/26 CV
4,51%
SUMMIT HO.PR 21/26 CV
4,39%
TAG IMMOBILIEN WA 20/24
4,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Convertinvest Global Convertible Properties R A
ISIN
AT0000A14J48
WKN
0A14J4
1,60%
Convertinvest Global Convertible Properties I A
ISIN
AT0000A1EKN2
WKN
0A1EKN
1,30%
Convertinvest Global Convertible Properties I A
ISIN
AT0000A14J14
WKN
0A14J1
1,09%
Convertinvest Global Convertible Properties I T
ISIN
AT0000A14J22
WKN
0A14J2
1,09%
Convertinvest Global Convertible Properties I VT
ISIN
AT0000A14J30
WKN
0A14J3
1,09%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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