Convertinvest Global Convertible Properties R T (AT0000A14J55)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) -1,68%
2023 11,54%
2022 -24,93%
2021 0,41%
2020 1,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,54%
2 Jahre -8,49%
3 Jahre -5,62%
4 Jahre -3,96%
5 Jahre -2,11%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A14J55
WKN
0A14J5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.55 Mio. EUR
Auflagedatum
30.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
Horst Simbürger, Stefan Steinberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,13%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Der aktive Managementansatz der Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TAG IMMOBILIEN WA 20/24
6,19%
SUMMIT HO.PR 21/26 CV
5,61%
KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV
5,28%
PEBBLEBR. H. 20/26 CV
5,27%
CAPCO 20/26 CV
4,92%
CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV
4,78%
IWG GR.HLDGS 20/27 CV
4,62%
KITE REA.GRP 21/27 CV
4,53%
REALOGY G/CO 22/26 CV
4,49%
SW.PRIME SIT 23/30 CV
4,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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WKN
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1,42%
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ISIN
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WKN
0A1PE3
1,41%
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ISIN
AT0000A1EKN2
WKN
0A1EKN
1,11%
Convertinvest Global Convertible Properties I A
ISIN
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WKN
0A14J1
0,95%
Convertinvest Global Convertible Properties I T
ISIN
AT0000A14J22
WKN
0A14J2
0,91%
Convertinvest Global Convertible Properties I VT
ISIN
AT0000A14J30
WKN
0A14J3
0,91%