Portfolio Anleihen ESG (A) (AT0000A0CWU8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  -0,73%
2023   6,26%
2022 -15,45%
2021  -2,84%
2020   2,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,26%
2 Jahre  -5,22%
3 Jahre  -4,43%
4 Jahre  -2,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0CWU8
WKN
0A0CWU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.37 Mio. EUR
Auflagedatum
03.02.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Lichtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PERNOD-RICAR 20/25
3,04%
BMW FIN. NV 15/25 MTN
3,02%
BOREALIS 18/25
3,00%
SES S.A. 18/26 MTN
3,00%
EL. FRANCE 16-26 MTN
2,91%
INFINEON TECH. MTN 20/29
2,86%
NOVO NO.F.NL 22/30MTN
2,85%
AB INBEV 15/30 MTN
2,82%
E.ON SE MTN 22/31
2,79%
SIEMENS FINANC. 18/30 MTN
2,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Portfolio Anleihen ESG (T)
ISIN
AT0000A0CWV6
WKN
0A0CWV
0,82%
Portfolio Anleihen ESG (V)
ISIN
AT0000A0CWW4
WKN
0A0CWW
0,82%