Portfolio Anleihen ESG (VT) (AT0000A0CWW4)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.10.2024) 2,20%
2023 6,27%
2022 -15,45%
2021 -2,84%
2020 2,41%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,27%
2 Jahre -5,21%
3 Jahre -4,43%
4 Jahre -2,76%
5 Jahre -1,23%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0CWW4
WKN
0A0CWW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.62 Mio. EUR
Auflagedatum
03.02.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Lichtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ELECT.FRANCE 24/31 MTN
3,16%
PERNOD-RICA. 22/28 MTN
3,15%
BMW INT. INV 24/28 MTN
3,11%
NOVO NO.F.NL 24/34 MTN
3,11%
BOREALIS 18/25
3,02%
SES S.A. 18/26 MTN
3,00%
INFINEON TECH. MTN 20/29
2,87%
AB INBEV 15/30 MTN
2,85%
E.ON SE MTN 22/31
2,79%
COVESTRO AG MTN 20/30
2,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Portfolio Anleihen ESG (A)
ISIN
AT0000A0CWU8
WKN
0A0CWU
0,82%
Portfolio Anleihen ESG (T)
ISIN
AT0000A0CWV6
WKN
0A0CWV
0,82%