FRS Substanz (AT0000698089)

Kurswert (NAV) per 24.11.2020:

€ 168,98
€ 0,02 (0,01%)
ISIN
AT0000698089
WKN
069808
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Auflagedatum
02.10.2001
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
FRS Financial Services GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1,25%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
32.81 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
61
Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)
5,94%
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1- Stab.Ret.BI)
5,64%
Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)
5,22%
Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)
5,12%
INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)
4,80%
Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP (Nordea 1- Swedish Bd.)
4,59%
SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund B-ID (SEB Danish Mort.Bond)
4,40%
1,75% Dt.Bank Cap.Fin.I FRN 27.06.2005-OpenEnd (DB Cap.I FRN 05-OE)
4,33%
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Gl. (FIFD Gl.Technol. Y)
4,25%
Allianz Invest Vorsorgefonds Thesaurierer (Allianz Inv.Vors. T)
4,22%

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