FRS Substanz (T) (AT0000698089)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 4,76%
2023 8,05%
2022 -11,51%
2021 5,00%
2020 1,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,04%
2 Jahre -2,22%
3 Jahre 0,13%
4 Jahre 0,46%
5 Jahre 2,20%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000698089
WKN
069808
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.96 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
FRS Financial Services GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,02%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)
8,18%
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)
6,19%
AXA World Funds-Global Inflation Bonds I-Auss. (AWF Gl.Infl.Bonds I)
5,90%
RobecoSAM Sustainable Water Equities I (ROB C.G-SWE IEOA)
5,12%
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl.Convertible (Macqu.Gl.Conv.B)
4,95%
Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund Y (FDF Sust.Heal.Care Y)
4,85%
Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)
4,74%
Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)
4,51%
DNB Fund - Technology B (DNB Techno.Instit.Fd)
4,32%
IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ)
3,80%

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