Robeco Sustainable Diversified Allocation IH USD (LU2937691413)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2026) 9,54%
2025 -5,94%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,94%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2937691413
WKN
A40XYD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
140.60 Mio. EUR
Auflagedatum
03.12.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Ernesto Sanichar, Mathieu Van Roon

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,68%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
33
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco Sustainable Diversified Allocation ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat ein ausgewogenes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien und Anleihen investiert und Positionen in anderen Anlageklassen wie Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Robeco Sustainable Emerging Stars Equities Z EUR
2,96%
NVIDIA Corp.
2,28%
Apple Inc.
1,74%
Alphabet Inc.
1,25%
Microsoft Corp.
1,24%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
0,98%
Broadcom Inc.
0,66%
Amazon.com Inc.
0,64%
Eli Lilly and Company
0,46%
Applied Materials Inc.
0,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Robeco Sustainable Diversified Allocation DH USD
ISIN
LU2937691330
WKN
A40XYC
1,49%
Robeco Sustainable Diversified Allocation B EUR
ISIN
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WKN
A40BBF
1,47%
Robeco Sustainable Diversified Allocation E EUR
ISIN
LU2776674959
WKN
A40BBE
1,47%
Robeco Sustainable Diversified Allocation C EUR
ISIN
LU2776674793
WKN
A40BBC
0,87%
Robeco Sustainable Diversified Allocation G EUR
ISIN
LU2776674876
WKN
A40BBD
0,87%
Robeco Sustainable Diversified Allocation IH GBP
ISIN
LU2937691256
WKN
A40XYE
0,82%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
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Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.
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