Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund C Acc USD (LU2699905464)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,27%
2025	-8,43%
2024	11,17%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-8,43%
2 Jahre	0,89%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2699905464
WKN: A3EXND
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1420.22 Mio. USD
Auflagedatum: 26.10.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Paul Carr, Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Mindestkaufvolumen: $ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 37
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

DNB Bank ASA/London 01 Dec 25 4.37 COD: 3,60%
Commonwealth Bank Of Australia/london 03 Dec 25 NCD: 3,50%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 05 Dec 25 CPS: 3,50%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 15 Jan 26 4.055 COD: 3,50%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 21 Jan 26 4.05 COD: 3,50%
Lloyds Bank Plc 12 Feb 26 NCD: 3,50%
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 06 Feb 26 4.03 COD: 3,50%
Dnb Bank Asa/london 02 Mar 26 3.83 COD: 3,50%
European Investment Bank 05 Feb 26 CPS: 3,50%
Akademiska Hus Ab 28 Jan 26 CPS: 3,50%

9 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund C Inc USD ISIN LU0345758865 WKN A0QYBF	0,85%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Acc USD ISIN LU0345758436 WKN A0QYBB	0,76%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Inc USD ISIN LU0345758949 WKN A0QYBG	0,75%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD ISIN LU0345758279 WKN A0QYBA	0,59%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD ISIN LU0345758782 WKN A0QYBE	0,59%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD ISIN LU0439319624 WKN A0X9JS	0,35%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD ISIN LU2527592393 WKN A3DTQD	0,35%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD ISIN LU2698481111 WKN A3EXNC	0,21%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund S Inc USD ISIN LU0898847214 WKN A14PFF	0,10%

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