Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund C Acc USD (LU2699905464)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2699905464
WKN: A3EXND
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1429.87 Mio. USD
Auflagedatum: 26.10.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Paul Carr, Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Mindestkaufvolumen: $ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

DNB Bank ASA/London 01 Dec 25 4.37 COD: 3,70%
First Abu Dhabi Bank PJSC 28 Nov 25 CPS: 3,60%
Commonwealth Bank Of Australia/london 03 Dec 25 NCD: 3,60%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 15 Jan 26 4.055 COD: 3,60%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 21 Jan 26 4.05 COD: 3,60%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 04 Nov 25 CPS: 3,60%
Export Finance & Insurance Corp 18 Nov 25 CPS: 3,60%
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 06 Feb 26 4.03 COD: 3,60%
The Toronto-Dominion Bank 13 Nov 25 NCD: 3,60%
United States Treasury Bill 28 Nov 25 TBS: 3,60%

9 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund C Inc USD ISIN LU0345758865 WKN A0QYBF	0,85%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Acc USD ISIN LU0345758436 WKN A0QYBB	0,76%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Inc USD ISIN LU0345758949 WKN A0QYBG	0,75%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD ISIN LU0345758279 WKN A0QYBA	0,59%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD ISIN LU0345758782 WKN A0QYBE	0,59%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD ISIN LU0439319624 WKN A0X9JS	0,35%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD ISIN LU2527592393 WKN A3DTQD	0,35%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD ISIN LU2698481111 WKN A3EXNC	0,21%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund S Inc USD ISIN LU0898847214 WKN A14PFF	0,10%

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