Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund S Inc USD (LU0898847214)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.03.2026)	3,07%
2025	-7,74%
2024	12,03%
2023	1,55%
2022	7,92%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-7,74%
2 Jahre	1,67%
3 Jahre	1,63%
4 Jahre	3,16%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0898847214
WKN: A14PFF
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Fondsvolumen: 1356.25 Mio. USD
Auflagedatum: 14.06.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Paul Carr, Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 10%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 44
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 05 Feb 26 CPS: 3,60%
Nederlandse Waterschapsbank Nv 10 Feb 26 CPS: 3,60%
Dnb Bank Asa/London 02 Mar 26 3.83 COD: 3,60%
Lloyds Bank Plc 12 Feb 26 NCD: 3,60%
Korea Development Bank/the 12 Feb 26 NCD: 3,60%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 15 Apr 26 3.825 COD: 3,60%
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 06 Feb 26 4.03 COD: 3,60%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 22 Apr 26 3.825 COD: 3,60%
European Investment Bank 05 Feb 26 CPS: 3,60%
Toronto-dominion Bank/London 13 Feb 26 NCD: 3,60%

9 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund C Acc USD ISIN LU2699905464 WKN A3EXND	0,86%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund C Inc USD ISIN LU0345758865 WKN A0QYBF	0,86%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Acc USD ISIN LU0345758436 WKN A0QYBB	0,76%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Inc USD ISIN LU0345758949 WKN A0QYBG	0,76%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD ISIN LU0345758279 WKN A0QYBA	0,61%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD ISIN LU0345758782 WKN A0QYBE	0,61%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD ISIN LU0439319624 WKN A0X9JS	0,36%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD ISIN LU2527592393 WKN A3DTQD	0,36%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD ISIN LU2698481111 WKN A3EXNC	0,21%

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