Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund S Inc USD (LU0898847214)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0898847214
WKN: A14PFF
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Fondsvolumen: 1405.42 Mio. USD
Auflagedatum: 14.06.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Paul Carr, Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 10%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 20 Oct 25 4.37 COD: 3,40%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 14 Oct 25 4.485 COD: 3,40%
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 07 Oct 25 4.41 COD: 3,40%
Dnb Bank Asa/london 01 Dec 25 4.37 COD: 3,40%
Commonwealth Bank Of Australia/london 03 Dec 25 NCD: 3,30%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 04 Nov 25 CPS: 3,30%
Akademiska Hus Ab 28 Oct 25 CPS: 3,30%
Export Finance & Insurance Corp 18 Nov 25 CPS: 3,30%
First Abu Dhabi Bank Pjsc 28 Nov 25 CPS: 3,30%
Toronto-dominion Bank/the 13 Nov 25 NCD: 3,30%

7 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund C Inc USD ISIN LU0345758865 WKN A0QYBF	0,85%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Acc USD ISIN LU0345758436 WKN A0QYBB	0,76%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Inc USD ISIN LU0345758949 WKN A0QYBG	0,75%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD ISIN LU0345758279 WKN A0QYBA	0,59%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD ISIN LU0345758782 WKN A0QYBE	0,59%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD ISIN LU0439319624 WKN A0X9JS	0,35%
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD ISIN LU2527592393 WKN A3DTQD	0,35%

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