Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 5,07% |
| 2023 | 1,32% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,32% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2527592393
- WKN
- A3DTQD
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 1341.27 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Russell Silberston, Johan Du Plessis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,34%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in US-Dollar zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Dnb Nor Bank Asa 13 May 24 5.35 COD
- 3,20%
- Eurofima 06 May 24 CPS
- 3,20%
- Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD
- 3,20%
- Bnp Paribas Harewood Avenue 01 May 24 NCD
- 3,20%
- Commonwealth Bank Of Austr. 20 May 24 5.32 COD
- 3,20%
- Landwirtschaftliche Rentenbank 12 Apr 24 CPS
- 3,20%
- Sumitomo Trust And Banking 14 May 24 5.45 COD
- 3,20%
- The Toronto Dominion Bank 13 May 24 NCD
- 3,20%
- Austria Republic 18 Apr 24 CPS
- 3,20%
- Dz Bank Ag Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS
- 3,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund C Inc USD
|
0,87%
|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Acc USD
|
0,77%
|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Inc USD
|
0,77%
|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD
|
0,62%
|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD
|
0,62%
|
