Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Acc USD (LU0345758436)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 4,68%
2025 -8,35%
2024 11,26%
2023 0,88%
2022 7,21%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -8,34%
2 Jahre 0,98%
3 Jahre 0,95%
4 Jahre 2,48%
5 Jahre 3,49%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0345758436
WKN
A0QYBB
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1320.98 Mio. USD
Auflagedatum
22.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Paul Carr, Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

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3,80%
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Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 22 Jul 26 3.98 COD
3,40%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 04 Aug 26 CPS
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