Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -1,99% |
| 2023 | 13,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,10% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2511871936
- WKN
- A3DUGR
- Währung
- Zloty
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 822.95 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Paul Varunok, Neil Dhruv
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 1,26%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Franklin U.S. Government Fund (der "Fonds") ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden und staatsnahmen Emittenten ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens). Dies gilt insbesondere für hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen von Ginnie Mae (GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GOVT NATL MORTG ASSN
- 17,04%
- GNMA 2047 POOL MA4719
- 5,51%
- GNMA 21/51 POOL MA7534
- 4,24%
- GNMA 20/50 POOL MA6709
- 3,56%
- GNMA 21/51 POOL MA7533
- 3,44%
- GNMA 21/51 POOL MA7649
- 3,22%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
- 2,82%
- GNMA 21/51 POOL MA7590
- 2,75%
- GNMA 22/52 POOL MA7936
- 2,66%
- FANNIE MAE POOL
- 2,62%
