Franklin U.S. Government Fund - A (acc) PLN-H1 (LU2511871936)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.12.2025) 8,71%
2024 1,91%
2023 13,10%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,91%
2 Jahre 7,36%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2511871936
WKN
A3DUGR
Währung
Zloty
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
729.54 Mio. USD
Auflagedatum
25.08.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Paul Varunok, Neil Dhruv, Michael V Salm, Jatin Misra

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei gleichzeitig einem gewissen Kapitalerhalt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GNMA 2047 POOL MA4719
5,33%
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.12.2017
4,31%
GNMA 21/51 POOL MA7534
4,06%
GOVT NATL MORTG ASSN 5.5% 10/20/2055 GNMA
3,77%
GNMA 20/50 POOL MA6709
3,50%
GNMA 21/51 POOL MA7533
3,12%
GNMA 21/51 POOL MA7649
2,91%
GNMA 22/52 POOL MA7936
2,60%
GNMA 21/51 POOL MA7135
2,35%
GNMA 21/51 POOL MA7472
2,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

25 Tranchen Kosten
Franklin U.S. Government Fund - F (Mdis) USD
ISIN
LU2054477760
WKN
A3EBLC
2,03%
Franklin U.S. Government Fund - C (acc) USD
ISIN
LU0152907142
WKN
723917
1,81%
Franklin U.S. Government Fund - N (acc) USD
ISIN
LU0128529913
WKN
785355
1,73%
Franklin U.S. Government Fund - N (Mdis) USD
ISIN
LU0098867376
WKN
926455
1,73%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) RMB-H1
ISIN
LU2761367395
WKN
A4087C
1,29%
Franklin U.S. Government Fund - AX (acc) USD
ISIN
LU0138076046
WKN
813107
1,23%
Franklin U.S. Government Fund - A (acc) EUR-H1
ISIN
LU1446800812
WKN
A2ANR2
1,12%
Franklin U.S. Government Fund - A (Ydis) EUR-H1
ISIN
LU3231184006
WKN
WK03VL
1,07%
Franklin U.S. Government Fund - A (acc) HKD
ISIN
LU0496364232
WKN
A1CU8V
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) HKD
ISIN
LU0496364315
WKN
A1CU8W
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (acc) USD
ISIN
LU0543330301
WKN
A1C51Z
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) AUD-H1
ISIN
LU2761367478
WKN
A40871
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) JPY-H1
ISIN
LU2761367551
WKN
A4087N
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis-Plus) HKD PC
ISIN
LU2823256750
WKN
A40JHH
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis-Plus) USD PC
ISIN
LU2823256677
WKN
A40JHJ
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD
ISIN
LU0029872446
WKN
971665
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - Z (acc) USD
ISIN
LU0476945661
WKN
A0X9A6
0,73%
Franklin U.S. Government Fund - Z (Mdis) USD
ISIN
LU0563143345
WKN
A1CXWE
0,73%
Franklin U.S. Government Fund - W (acc) USD
ISIN
LU0889564273
WKN
A1KDD3
0,67%
Franklin U.S. Government Fund - W (Mdis) USD
ISIN
LU0871812433
WKN
A1KBD9
0,67%
Franklin U.S. Government Fund - I (acc) EUR-H1
ISIN
LU0744129395
WKN
A1JTVG
0,67%
Franklin U.S. Government Fund - I (acc) USD
ISIN
LU0269667100
WKN
A0LBWD
0,57%
Franklin U.S. Government Fund - I (Mdis) USD
ISIN
LU0139222334
WKN
813106
0,57%
Franklin U.S. Government Fund - Y (acc) USD
ISIN
LU2761367049
WKN
A4086H
0,50%
Franklin U.S. Government Fund - S (acc) EUR-H1
ISIN
LU2450844712
WKN
A3DGEE
0,22%
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