Franklin U.S. Government Fund - I (acc) EUR-H1 (LU0744129395)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,08%
2024 -1,20%
2023 1,89%
2022 -12,28%
2021 -2,84%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -1,20%
2 Jahre 0,33%
3 Jahre -4,06%
4 Jahre -3,76%
5 Jahre -2,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0744129395
WKN
A1JTVG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
711.22 Mio. USD
Auflagedatum
24.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Paul Varunok, Neil Dhruv, Michael V Salm, Jatin Misra

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

GNMA II SF 3.50% 9/20/47
5,61%
GNMA 2.5% 08/20/2051
4,25%
GNMA II SF 2.5
3,66%
GNMA 2% 08/20/2051
3,54%
GNMA 2.5% 10/20/2051
3,05%
GNMA 6.0% 02/20/2055
2,92%
GNMA 2.50% 03/20/2052
2,73%
GNMA II SF 2.00% 1/20/51
2,67%
GNMA 2.5% 07/20/2051
2,33%
GNMA 4.50% 08/20/2054
2,24%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

24 Tranchen Kosten
Franklin U.S. Government Fund - F (Mdis) USD
ISIN
LU2054477760
WKN
A3EBLC
2,03%
Franklin U.S. Government Fund - C (acc) USD
ISIN
LU0152907142
WKN
723917
1,81%
Franklin U.S. Government Fund - N (acc) USD
ISIN
LU0128529913
WKN
785355
1,73%
Franklin U.S. Government Fund - N (Mdis) USD
ISIN
LU0098867376
WKN
926455
1,73%
Franklin U.S. Government Fund - AX (acc) USD
ISIN
LU0138076046
WKN
813107
1,23%
Franklin U.S. Government Fund - A (acc) EUR-H1
ISIN
LU1446800812
WKN
A2ANR2
1,12%
Franklin U.S. Government Fund - A (acc) HKD
ISIN
LU0496364232
WKN
A1CU8V
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) HKD
ISIN
LU0496364315
WKN
A1CU8W
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (acc) PLN-H1
ISIN
LU2511871936
WKN
A3DUGR
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (acc) USD
ISIN
LU0543330301
WKN
A1C51Z
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) AUD-H1
ISIN
LU2761367478
WKN
A40871
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) JPY-H1
ISIN
LU2761367551
WKN
A4087N
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis-Plus) HKD PC
ISIN
LU2823256750
WKN
A40JHH
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis-Plus) USD PC
ISIN
LU2823256677
WKN
A40JHJ
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) RMB-H1
ISIN
LU2761367395
WKN
A4087C
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD
ISIN
LU0029872446
WKN
971665
1,03%
Franklin U.S. Government Fund - Z (acc) USD
ISIN
LU0476945661
WKN
A0X9A6
0,73%
Franklin U.S. Government Fund - Z (Mdis) USD
ISIN
LU0563143345
WKN
A1CXWE
0,73%
Franklin U.S. Government Fund - W (acc) USD
ISIN
LU0889564273
WKN
A1KDD3
0,67%
Franklin U.S. Government Fund - W (Mdis) USD
ISIN
LU0871812433
WKN
A1KBD9
0,67%
Franklin U.S. Government Fund - I (acc) USD
ISIN
LU0269667100
WKN
A0LBWD
0,57%
Franklin U.S. Government Fund - I (Mdis) USD
ISIN
LU0139222334
WKN
813106
0,57%
Franklin U.S. Government Fund - Y (acc) USD
ISIN
LU2761367049
WKN
A4086H
0,50%
Franklin U.S. Government Fund - S (acc) EUR-H1
ISIN
LU2450844712
WKN
A3DGEE
0,22%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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